兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资华立科技（301011）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持
有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300
指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基
金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安
泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标
五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金
中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴
证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选
积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球盈鑫多元配置三个月持
有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
参加了华立科技（301011）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证
监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基
金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 24.21 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2025 年 9 月 26 日发布《华立科技:2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2025 年 9
月 26 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
成本 账面价值
认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 账面价值
（万股） 成本（元） 值比例（%） 值比例（%）
（元）
（2025-09-26） （2025-09-26）
兴全合丰三年持有
混合
兴全中证 800 六个
月持有指数增强
兴证全球红利混合 2.0653 500,009.13 0.13 551,228.57 0.15
兴全沪深 300 指数
增强(LOF)
成本 账面价值
认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 账面价值
（万股） 成本（元） 值比例（%） 值比例（%）
（元）
（2025-09-24） （2025-09-24）
兴全安泰平衡养老三年
持有混合(FOF)
兴全优选进取三个月持
有混合(FOF)
兴全安泰稳健养老一年
持有混合(FOF)
兴全安泰积极养老五年
持有混合发起式(FOF)
兴证全球安悦稳健养老
一年持有混合(FOF)
兴证全球优选平衡三个
月持有混合(FOF)
兴证全球优选稳健六个
月持有债券(FOF)
兴证全球安悦平衡养老
三年持有混合(FOF)
兴证全球优选积极三个
月持有混合(FOF)
兴证全球盈鑫多元配置
三个月持有混合 FOF
兴证全球积极配置混合
(FOF-LOF)
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取
三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养
老五年持有混合发起式(FOF)、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证
全球优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)、
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有混合
(FOF)、兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合 FOF、兴证全球积极配置混合
(FOF-LOF)于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资
产净值比例”按 2025 年 9 月 24 日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
创通网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
